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南京建邺国资经营拟对“22建资01”付息,利率为3.27%

时间:2023-01-03 16:51:18    


(相关资料图)

乐居财经张林霞1月3日,南京建邺国有资产经营集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年付息公告。

据悉,该债券简称为22建资01,债券代码为185208.SH,发行总额为5.00亿元,本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年1月11日至2023年1月10日。

另悉,该债券票面利率(计息年利率)为3.27%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为32.70元(含税)。债权登记日为2023年1月10日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年1月11日。

标签: 票面利率 债券票面利率 债权登记

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